易方达亚洲精选股票(QDII):2013年第三季度报告

        

        

        

        

        易方达亚洲精选产权安全型安全授予基金 2013 年第 3 使驻扎期刊易方达亚洲精选产权安全型安全授予基金

        2013 年第 3 使驻扎期刊

        2013 年 9 月 30 日

        基金负责人:亿丰达基金明智地运用利益对公众不完全开放的公司

        基金托管人:柴纳工商筑利益利益对公众不完全开放的公司

        期刊送出日期: 2013年10月25日

        第 1 页 共 16 页

        易方达亚洲精选产权安全型安全授予基金 2013 年第 3 使驻扎期刊

        §1 要紧敏捷的

        基金负责人董事会干杯不在虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或成功地妨碍,也其满意的的确实性、真实和完整性承当个人和共同责任。

        基金托管人柴纳工商筑利益利益对公众不完全开放的公司,于 2013 年 10月 22 现期刊中财务准则的日常审察、净值体现和授予结成期刊等,无虚伪记载,确保复习功课满意的不足需要量。、给错误的劝告性陈说或成功地妨碍。

        基黄金评审员接受报价老实言而有信、用功的清偿的信条和明智地运用和运用,但不克不及干杯该基金能得益。。

        基金过来的业绩缺乏的代表其靠近的业绩。。授予是有风险的,授予者在作出授予方针决策前应小心里德招股阐明书。。

        现期刊未审计财务要旨。

        现期刊期自 2013 年 7 月 1 到这点为止 9 月 30 日止。

        §2 基金买卖概述

        基金简化 易方达亚洲精选产权安全(QDII)

        基金主行动准则 118001

        市行动准则 118001

        资产运作榜样 和约翻开

        基金和约失效日期 2010年1月21日

        期刊终端基金共用翻阅 99,052,份

        本基金次要授予亚洲职业,恳求无效把持风险资金的意图

        的要求先决条件下,了解基金资产的可不屈不挠、稳步涨价。

        该基金将以全球和亚洲宏观经济为根底。,各类资产

        多种多样的R下风险与进项程度的总量辨析与断定

        勤劳间肯定的资产配给。论安全授予结成的产生,

        本基金坚决地宣告财富授予理念。,自下而上的根本信条

        易方达亚洲精选产权安全型安全授予基金 2013 年第 3 使驻扎期刊

        辨析、公司深刻调查、产权安全财富评价

        票务授予的根本理智,由锁边的宏观经济辨析证实、

        民族性/地域电阻丝辨析、天命辨析,争得高于或独立于而生存较比

        基面进项率。整齐的进项脾气与银行事情百货商店器授予

        次要用于逃避授予风险、了解不乱及于,同时,

        保持不变要求的机动性,掌握蒂姆的次要授予时机。

        功能较比基面 MSCI AC 亚洲除非日本典型

        这基金是产权安全基金。,在理论上讲,风险和救济金高于本领。

        币百货商店基金、联系基金和混合基金。一方面,本

        基金授予海内百货商店,承当汇率风险、民族性风险、风险进项特色

        新生百货商店风险等海内授予承认的特别风险

        面,该基金使次要亚洲民族性/地域的授予多样化。,基

        黄金的总风险比独居者民族性的授予风险要低。。

        基金负责人 易丰达基金明智地运用利益对公众不完全开放的公司

        基金托管人 柴纳工商筑利益利益对公众不完全开放的公司

        海内授予辅导员 英文据以取名:无

        中文据以取名:无

        英文据以取名:Standard Chartered Bank (洪) 香港)海内资产托管人

        Limited

        中文据以取名:渣打筑(香港)利益对公众不完全开放的公司公司

        §3 次要财务准则和文娱净执行 次要财务准则

        单位:人民币元。

        次要财务准则 期刊期(2013年7月1日至2013年9月30日)

        1.现在市盈率 -759,936.23

        2.瞬间步。现期的空白 3,647,349

        三。额外的拉平基金共用现期利钱

        易方达亚洲精选产权安全型安全授予基金 2013 年第 3 使驻扎期刊的空白

        一节章。终端基金净资产 81,085,357

        5.终端基金共用净数 注:1.现在市盈率指基金现期利钱收益、授予进项、对立的事物收益(除非公允财富变化进项)在DED后的剩余的,现期的空白为现期了解进项附带阐明现期公允财富。。2.瞬间步。是你这么说的嘛!基金业绩准则除非,实践收益程度较低的收费后列出的数字。。 基金净业绩。1 现期刊期基金共用净值膨胀物延伸率及其与同期性功能较比基面进项率的较比

        业绩比

        净值膨胀物加 业绩比

        较基面

        净值膨胀物加 长速率生水垢 较基面

        阶段 进项率 ①-③ ②-④

        长率① 准差 进项率

        规范偏差

        ② ③

        ④

        过来学期 1.04% 9% 1.02% 0.14% 0.02%

        .2 自基金和约失效以后基金累计共用净值膨胀物延伸率变化及其与同期性功能较比基面进项率变化的较比

        易方达亚洲精选产权安全型安全授予基金

        累计净值膨胀物延伸率与功能较比基面进项率的历史走势使保持平衡图

        (2010 年 1 月 21 日至 2013 年 9 月 30 日)

        易方达亚洲精选产权安全型安全授予基金 2013 年第 3 使驻扎期刊注:1.基金和约中涉及基金授予面积的商定:(1)本基金次要授予于在亚洲地域(日本除外)安全百货商店市的职业也在对立的事物安全百货商店市的亚洲职业(日本除外),倘若是你这么说的嘛!两类职业的总授予不较低的 80%;对立的事物的不高于 20%的产权安全资产可以理智授予谋略授予于超出经历授予程度的对立的事物百货商店的职业。是你这么说的嘛!亚洲职业是指指示或陆军总司令部。(二)基金授予产权安全及对立的事物权利性安全的面积。 60%,现钞、柴纳证监会容许的联系及对立的事物银行事情器的百货商店财富 40%。(三)基金在同样筑的存款不得超越净数。 20%。在基金托管报账的存款可以不受是你这么说的嘛!限度局限。(4)基金保持不变同样机构(内阁)、除国际银行事情组织外,Securi的百货商店财富 10%。(5)本基金保持不变与柴纳证监会签字双边接管协调据说函民族性或地域外部的的对立的事物民族性或地域安全百货商店挂牌市的安全资产不得超越基金资产净值的 10%,保持不变在全国范围内或地域百货商店的安全资产不得 3%。(六)同样基金负责人明智地运用的财产基金不得保持不变同样机构。 有公认的安全发行租费的百分之十在上文中。前款裁决的授予面积限额为:,同时,全球存管机构代表的根底安全,它还推测,行使股权替换授权。

        易方达亚洲精选产权安全型安全授予基金 2013 年第 3 使驻扎期刊(7)基金所持非在进步切中要害资产的市值 10%。前段非在进步切中要害资产是捻弄律或基金和约裁决的传播有界限的安全也柴纳证监会断言的对立的事物资产。(八)基金保持不变境外基金的总市值不得较低的 10%。而是,保持不变银行事情百货商店基金不受是你这么说的嘛!限度局限。。(九)同样基金负责人明智地运用的财产基金均保持不变境外基金。,不超越在近海处游乐场管理员的总共用 20%。基金和约的产生 6 个月后,倘若基金超越是你这么说的嘛!授予面积,则Limi,理应超越3后的面积 应采取有理的买卖办法缩减仓库栈,使确信授予面积限度局限需要量。因基金共用分拆、分赃面积大创造基金净资产衡量膨胀物 任一时期膨胀物 10 超越一亿元的使习惯于,安全授予面积较低的裁决面积的,基金负责人与基金托管人到达分歧后,在灌溉结构物报,你可以核算工夫限度局限 30 延伸时期t 3 个月。法度、法规或顾虑柴纳法度、法规对是你这么说的嘛!限度局限的破除,本基金不受是你这么说的嘛!限度局限。基金法及对立的事物相关性法度法规或接管机构,在举行了严格意义上的的顺序后来的,您,基金可也时、有理地核算是你这么说的嘛!限度局限先决条件。。2.本基金的功能较比基面曾经替换为以人民币定价。三。本基金的贮存器期为六月。,终端资产配给面积契合。4.本基金自基金和约失效至期刊终端的基金共用净值膨胀物延伸率为,同期性功能较比基面进项率为。

        §4 导演期刊 基金负责人(或基金负责人回响)简介

        基黄金评审员

        安全出生于

        姓名 功能 术语 阐明

        营业退休年龄

        供职日期 离任日期

        Guan 基金的基金 硕士调查生,曾任道富

        Yu (管 导演、易方达 2012-1-1 – 6年 全球资产明智地运用公司

        宇) 黄金话题安全 (SSGA)定量辨析师,易

        易方达亚洲精选产权安全型安全授予基金 2013 年第 3 使驻扎期刊

        投 资 基 金 丰达基金明智地运用利益对公众不完全开放的公司

        ( 上市开路式基金) 的 基 海内授予导演。

        黄金评审员、易方

        DA资产明智地运用

        (香港)利益对公众不完全开放的公司

        公司基黄金评审员

        注:1.此处的“供职日期”和“离任日期”地区为公报决定的衔接日期和驳回日期。

        2.安全出生于业的意义从事天命协会《安全业雇员资历明智地运用办法》的相关性裁决。

         海内授予辅导员为本基金补充授予提议的次要身体部位简介

        本基金缺乏邀请海内授予辅导员。 期刊期内基金运作合规国家

        期刊期内,基金负责人坚持相关性法度法规和C基金、基金应募关照及对立的事物法度寄给报社裁决,推进百货商店相信、以社会授予为意图对大众的相信,遵照老实信誉、用功的清偿的信条和明智地运用和运用,在把持风险的要求先决条件下,为基金共用保持不变人追求最大救济金。在期刊期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金共用保持不变人救济金的行动。 商品交易会行业特地正文4。 商品交易会市系统的落实

        基金导演杰作扩大纪律、一致的授予调查和方针决策历程,以确保整齐的资产授予,无效避开救济金转变。基金负责人放下了应和的授予强国负责人、授予小胜库和集合市明智地运用零碎,同时,理智海内百货商店的市特色,确保尽量商品交易会地处置授予结成。期刊期内,商品交易会行业系统总体色泽良好。。4. 非常市行动专项阐明

        期刊期内,未显示证据基金可能性创造不商品交易会市和非常市。。

        易方达亚洲精选产权安全型安全授予基金 2013 年第 3 使驻扎期刊 期刊期内基金授予谋略及业绩表 期刊期内基金授予谋略及经纪辨析

        美联储催眠的东西了T.,百货商店复习了新生百货商店3月财务状况表使恶化的过早地考虑一件事,两三个亚洲民族性的资金在进步中较上一使驻扎有所提出的价值。。贸易支付差额严重的失衡和赤字预算的民族性、印尼和泰国),国际资产仍在在进步中,但衡量正减少;柴纳的贸易支付差额平衡和经济效果都很高。、香港、大韩民国百里挑一、台湾等百货商店,国际资金在进步中有加无已,开端流入。好有资金在进步切中要害动力,柴纳本使驻扎、大韩民国百里挑一、香港和台湾等股市大幅下跌。,比印度好、东南亚百货商店,如印尼和泰国。本使驻扎亚洲股市的新增资金次要程序方向、勤劳和生料等周期性天命,因而,是你这么说的嘛!天命的业绩优于、电信技术、公共事业和麦克匪特斯氏疗法车等非周期性天命。

        该基金在第三使驻扎的产权安全短期资金市场供养在 93%摆布,民族性配给中产权安全结成的越过婚配与低估柴纳、泰国和印尼等民族性/地域,无双的的印度、新加坡和大洼等民族性/地域。勤劳配给切中要害银行事情产权安全结成、活力和电信技术天命越过配给;麦克匪特斯氏疗法车、所需消耗量和生料天命,对立的事物天命根本保持不变平衡配给。授予结成略高于一节使驻扎的业绩基面,民族性分派的正超额及于,天命配给负超额进项。.2 期刊期内基金业绩

        在期刊完毕时,基金共用净数 元,现期刊期共用净值膨胀物延伸率为,同期性功能较比基面进项率为 9%。 宏观经济明智地运用者、安全百货商店与天命发展趋势预言

        不管美联储的钱币宽松保险单已被延缓,但其钱币保险单的不决定性并未避开。敝估计美联储钱币保险单的中期向性要什么时候民主党的共和政体两党就公有经济远程债券上极限的空话到达妥协后才干不隐瞒的。全球的次要经济单位的复原趋势依然不不乱,宏观保险单的不决定性仍未完整避开,跨境资产仍有张望保持健康,东北部新生百货商店民族性继续回归的可能性性。美国一节使驻扎的公有经济成绩估计将创造百货商店动摇。。论受恩惠晋级的导致,敝不以为这两个共有些人会勇敢面对美国再次退化的风险。,容许美国内阁迟的在历史中从未产生过的受恩惠。因而,估计受恩惠上极限将在美国内阁明智地运用欧共体之要求先决条件高。,治理的形式僵局最结果获得利益或财富处理。。而是,处理的历程老是将不会是平稳地的。,鉴于公有经济保险单的不决定性,百货商店忠诚估计会动摇。。

        易方达亚洲精选产权安全型安全授予基金 2013 年第 3 使驻扎期刊

        §5 授予结成期刊 期刊终端基金资产结成

        基金总资金

        序号 课题 概括(元) 产的面积

        (%)

        1 权利授予 75,418,382.24 92.19

        里面:权益股 63,390,232.16 77.49

        存托相信 12,028,150.08 14.70

        2 基金授予 – –

        3 整齐的进项授予 – –

        里面:联系 – –

        资产证实安全 – –

        4 银行事情衍生品授予 – –

        里面:远程 – –

        迅速的 – –

        得到或获准进行选择 – –

        授权 – –

        5 补进返售银行事情资产 – –

        里面:买回购回融资

        – –

        资产

        6 银行事情百货商店器 – –

        7 外姓筑存款及保护区翻阅 6,215,668.41 7.60

        8 对立的事物各项资产 172,402.69 0.21

        9 翻阅 81,806,453.34 100.00

        易方达亚洲精选产权安全型安全授予基金 2013 年第 3 使驻扎期刊 安全百货商店中产权安全和存托相信的授予分派

        民族性(地域) 公允财富(元) 受雇资产资产净值面积(%)

        香港 30,721,191 37.89

        大韩民国百里挑一 13,827,171.90 17.05

        美国 13,327,898.76 16.44

        泰国 6,072,722.38 7.49

        新加坡 4,785,909.94 0

        印尼 3,637,241.94 9

        马来群岛 3,046,239.21 3.76

        翻阅 75,418,382.24 93.01注:1.民族性(地域)类别理智其获名次的安全市所决定。、全球存托相信由存托相信上市安全市所决定。。 除英国外的欧洲国家安全市所按天命分类学的产权安全和存托相信结成

        天命类别 公允财富(元) 受雇资产资产净值面积(%)

        活力 4,751,900.88 6

        资料 2,125,749.78 2.62

        勤劳 7,537,091.66 9.30

        非本质的会用尽的 4,080,555.04 5.03

        本质的会用尽的 3,269,397.06 4.03

        卫生保健 1,226,642.07 1.51

        银行事情 28,214,706.82 34.80

        要旨技术 15,469,488 19.08

        电信技术服务业 5,544,081.94 6.84

        有用的物体或器械 3,198,773.71 3.94

        翻阅 75,418,382.24 93.01注:在上文中分类学采取全球天命分类学规范(GICS)。

        易方达亚洲精选产权安全型安全授予基金 2013 年第 3 使驻扎期刊 期刊终端按公允财富受雇资产资产净值面积变得越来越大排序的流行音乐十大畅销唱片产权安全及存托相信授予明细

        所

        公司 在 所属 受雇资产

        公允财富

        序 公司据以取名 据以取名 安全代 证 民族性 总量 资产净

        (人民币)

        号 (英文) (中 码 券 (地 (产权安全) 值面积

        元)

        文) 市 区) (%)

        场

        韩

        国

        Samsung 证

        005930

        1 Electronics Co – 券 大韩民国百里挑一 700 5,474,232.85 6.75

        KS

        Ltd 交

        易

        所

        香

        柴纳

        港

        China 民生

        证

        Minsheng 筑 1988

        2 券 香港 600,000 4,409,942.94 4

        Banking Corp 利益 HK

        交

        Ltd 对公众不完全开放的

        易

        公司

        所

        柴纳 香

        肉体美 港

        China

        筑 939 证

        3 Construction 香港 730,000 3,455,406.75 6

        利益 HK 券

        Bank Corp

        对公众不完全开放的 交

        公司 易

        易方达亚洲精选产权安全型安全授予基金 2013 年第 3 使驻扎期刊

        所

        香

        港

        柴纳

        证

        China Mobile 进展 941

        4 券 香港 50,000 3,435,109.28 4

        Ltd 对公众不完全开放的 HK

        交

        公司

        易

        所

        香

        柴纳 港

        筑 证

        Bank of China 3988

        5 利益 券 香港 900,000 2,526,083.82 2

        Ltd HK

        对公众不完全开放的 交

        公司 易

        所

        纽

        约

        Taiwan

        证

        Semiconductor TSM

        6 – 券 美国 23,000 2,398,211.84 2.96

        Manufacturing US

        交

        Co Ltd

        易

        所

        香

        柴纳

        港

        China 石油

        证

        Petroleum & 化学工业 386

        7 券 香港 494,000 2,377,482 2.93

        Chemical 利益 HK

        交

        Corp 对公众不完全开放的

        易

        公司

        所

        易方达亚洲精选产权安全型安全授予基金 2013 年第 3 使驻扎期刊

        重庆 香

        乡间 港

        Chongqing

        买卖 证

        Rural 3618

        8 筑 券 香港 800,000 2,372,267.04 2.93

        Commercial HK

        利益 交

        Bank

        对公众不完全开放的 易

        公司 所

        韩

        国

        证

        Hyundai 005380

        9 – 券 大韩民国百里挑一 1,500 2,153,880.94 2.66

        Motor Co KS

        交

        易

        所

        香

        港

        和记

        证

        Hutchison 黄埔

        10 13 HK 券 香港 28,000 2,062,413.44 2.54

        Whampoa Ltd 对公众不完全开放的

        交

        公司

        易

        注:此处运用的安全行动准则典型为外地百货商店行动准则。。 期刊终端按联系信誉评级分类学的联系结成。 期刊终端按公允财富受雇资产资产净值面积变得越来越大高级的的前五名联系授予明细本基金现期刊终端未保持不变联系。

        易方达亚洲精选产权安全型安全授予基金 2013 年第 3 使驻扎期刊 期刊终端按公允财富受雇资产资产净值面积变得越来越大高级的的流行音乐十大畅销唱片资产证实安全授予明细本基金现期刊终端未保持不变资产证实安全。 期刊终端按公允财富受雇资产资产净值面积变得越来越大高级的的前五名银行事情衍生品授予明细本基金现期刊终端未保持不变银行事情衍生品。 期刊终端按公允财富受雇资产资产净值面积变得越来越大排序的流行音乐十大畅销唱片基金授予明细本基金现期刊终端未保持不变基金。0 授予结成回购的正文0.1 基金授予的流行音乐十大畅销唱片安全发行人还没有被授予,或许在期刊排前一年内被空旷责备、处分使习惯于。0.2 基金授予的前十只产权安全不超越厄运产权安全。0.3 对立的事物资产产生

        序号 据以取名 概括(元)

        1 存出干杯金 –

        2 应收账款安全清算 –

        3 应收账款红利 57,401.72

        4 应收账款利钱 371.29

        5 应收账款申购款 114,629.68

        6 对立的事物应收账款款 –

        7 递延费用 –

        8 对立的事物 –

        9 翻阅 172,402.690.4 期刊终端保持不变的有转股期的可替换联系明细本基金现期刊终端未保持不变有转股期的可替换联系。

        易方达亚洲精选产权安全型安全授予基金 2013 年第 3 使驻扎期刊0.5 期刊终端流行音乐十大畅销唱片产权安全中在传播有界限的使习惯于的阐明本基金现期刊终端流行音乐十大畅销唱片产权安全中不在传播有界限的使习惯于。0.6 授予结成期刊脚注的对立的事物文字描述做切片本基金可以将不高于20%的产权安全资产授予于除在亚洲地域(日本除外)安全百货商店市的职业也在对立的事物安全百货商店市的亚洲职业(日本除外)那一边的对立的事物职业,在现期刊的终,授予在该做切片的面积。

        §6 开路式基金共用变化

        单位:份

        现期刊结巴地说出初基金共用租费 105,171,570

        基金在期刊期内的总采购共用 1,009,

        减:现期刊期内基金清偿共用翻阅 7,128,

        期刊期内基金拆分变化共用 –

        期刊终端基金共用翻阅 99,052,

        §7 基金负责人以固有些人

        期刊期内基金负责人未运用固有资产申购、清偿那份生趣。

        §8 备查寄给报社目录簿 备查寄给报社目录簿

        1.柴纳证监会审定易方达亚洲精选产权安全型安全授予基金募集的寄给报社;

        2.柴纳证监会审定易方达亚洲精选产权安全型安全授予基金立案的寄给报社;

        3.《易方达亚洲精选产权安全型安全授予基金基金和约》;

        易方达亚洲精选产权安全型安全授予基金 2013 年第 3 使驻扎期刊

        4.《易丰达基金明智地运用利益对公众不完全开放的公司开路式基金事情裁决》;

        5.《易方达亚洲精选产权安全型安全授予基金托管合同书》;

        6.基金负责人事情资历审定及营业执照

        第七章。基金托管人事情资历审定及营业执照。 沉淀物场所或地点

        基金负责人、基金托管人重要官职。 拜访方法

        授予者可以在营业工夫收费运用,正本也可以在COS采购。。

        易丰达基金明智地运用利益对公众不完全开放的公司

        2013年10月25日

        必达财经

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