易方达亚洲精选股票(QDII):2013年第三季度报告

        

        

        

        

        易方达亚洲精选自有本钱型安全授予基金 2013 年第 3 一刻钟表明易方达亚洲精选自有本钱型安全授予基金

        2013 年第 3 一刻钟表明

        2013 年 9 月 30 日

        基金当管事:亿丰达基金指导养家费限定的公司

        基金托管人:中国1971工商堆积养家费养家费限定的公司

        表明送出日期: 2013年10月25日

        第 1 页 共 16 页

        易方达亚洲精选自有本钱型安全授予基金 2013 年第 3 一刻钟表明

        §1 要紧微量

        基金当管事董事会保证人不在虚伪记载。、给错误的劝告性提名表扬或下场的女士,和其登记的可靠性、精密和完整性承当个人和共同责任。

        基金托管人中国1971工商堆积养家费养家费限定的公司,于 2013 年 10月 22 本表明中财务急切的的日常审察、净值体现和授予结成表明等,无虚伪记载,确保写评论登记不分歧要价。、给错误的劝告性提名表扬或下场的女士。

        基黄金评审员赞成老实言而有信、用心履行的初步和指导和运用,但不克不及保证人该基金能决定性的。。

        基金过来的业绩不是代表其依次的的业绩。。授予是有风险的,授予者在作出授予方针决策前应仔细的看懂招股阐明书。。

        本表明未审计财务通讯。

        本表明期自 2013 年 7 月 1 到这点为止 9 月 30 日止。

        §2 基金经商概述

        基金省略 易方达亚洲精选自有本钱(QDII)

        基金主指定遗传密码 118001

        买卖指定遗传密码 118001

        资产运作制作模型 和约翻开

        基金和约失效日期 2010年1月21日

        表明晚期的基金商共计 99,052,份

        本基金次要授予亚洲中队,法庭无效把持风险本钱的急切的

        的房屋下,获得基金资产的可继续的、稳步再评价。

        该基金将以全球和亚洲宏观经济为根底。,各类资产

        变化多的R下风险与进项程度的总量辨析与断定

        产业间精力充沛的资产拨给的场地。论安全授予结成的整队,

        本基金保留时期估价授予理念。,自下而上的根本初步

        易方达亚洲精选自有本钱型安全授予基金 2013 年第 3 一刻钟表明

        辨析、公司深化以为如何、自有本钱估价评价

        票务授予的根本免得,由从上到下的宏观经济辨析遭受、

        叫牌/地面因子辨析、经商辨析,争得突出相对地

        参照进项率。使停止发行量进项家族与将存入银行市场管理所器授予

        次要用于抓不到授予风险、获得稳固偿还,同时,

        拿命令的可塑度,掌握蒂姆的次要授予机遇。

        机能相对地参照 MSCI AC 亚洲除非日本商标

        为了基金是自有本钱基金。,理论地讲,风险和创来回高于商品。

        币市场管理所基金、用以筹措借入资本的公司债基金和混合基金。一方面,本

        基金授予海内市场管理所,承当汇率风险、叫牌风险、风险进项首数

        新生市场管理所风险等海内授予方面的特别风险

        面,该基金使次要亚洲叫牌/地面的授予多样化。,基

        黄金的总风险比临时的叫牌的授予风险要低。。

        基金当管事 易丰达基金指导养家费限定的公司

        基金托管人 中国1971工商堆积养家费养家费限定的公司

        海内授予会诊医生 英文术语:无

        中文术语:无

        英文术语:Standard Chartered Bank (洪) 香港)海内资产托管人

        Limited

        中文术语:渣打堆积(香港)养家费限定的公司公司

        §3 次要财务急切的和文娱净执行 次要财务急切的

        单位:人民币元。

        次要财务急切的 表明期(2013年7月1日至2013年9月30日)

        1.今天市盈率 -759,936.23

        2.另外的步。比较期来回 3,647,349

        三。额外的拉平基金商比较期利钱

        易方达亚洲精选自有本钱型安全授予基金 2013 年第 3 一刻钟表明来回

        月的第四日章。晚期的基金净资产 81,085,357

        5.晚期的基金商净总值 注:1.今天市盈率指基金比较期利钱收益、授予进项、剩余部门收益(除非公允估价变更进项)在DED后的剩余的,比较期来回为比较期获得进项累积而成比较期公允估价。。2.另外的步。是你这么说的嘛!基金业绩急切的除非,实践收益程度在昏迷中收费后列出的数字。。 基金净业绩。1 本表明期基金商净值累积而成延年益寿率及其与声像同步机能相对地参照进项率的相对地

        业绩比

        净值累积而成加 业绩比

        较参照

        净值累积而成加 长速率级别 较参照

        阶段 进项率 ①-③ ②-④

        长率① 准差 进项率

        规范偏差

        ② ③

        ④

        过来学期 1.04% 9% 1.02% 0.14% 0.02%

        .2 自基金和约失效以后基金累计商净值累积而成延年益寿率变更及其与声像同步机能相对地参照进项率变更的相对地

        易方达亚洲精选自有本钱型安全授予基金

        累计净值累积而成延年益寿率与机能相对地参照进项率的历史走势将按刮治术放大图

        (2010 年 1 月 21 日至 2013 年 9 月 30 日)

        易方达亚洲精选自有本钱型安全授予基金 2013 年第 3 一刻钟表明注:1.基金和约中对基金授予刮治术的商定:(1)本基金次要授予于在亚洲地面(日本除外)安全市场管理所买卖的中队和在剩余部门安全市场管理所买卖的亚洲中队(日本除外),免得是你这么说的嘛!两类中队的总授予不在昏迷中 80%;剩余部门的不高于 20%的自有本钱资产可以地基授予战略授予于超出前件授予程度的剩余部门市场管理所的中队。是你这么说的嘛!亚洲中队是指完整适合或司令部。(二)基金授予自有本钱及剩余部门权利性安全的刮治术。 60%,现钞、中国1971证监会容许的用以筹措借入资本的公司债及剩余部门将存入银行器的市场管理所估价 40%。(三)基金在相同堆积的存款不得超越净总值。 20%。在基金托管记述的存款可以不受是你这么说的嘛!限度局限。(4)基金从事相同机构(内阁)、除国际将存入银行组织外,Securi的市场管理所估价 10%。(5)本基金从事与中国1971证监会签字双边接管结合通晓记录叫牌或地面露天的剩余部门叫牌或地面安全市场管理所挂牌买卖的安全资产不得超越基金资产净值的 10%,从事通国或地面市场管理所的安全资产不得 3%。(六)相同基金当管事指导的接受基金不得从事相同机构。 有决议的安全发行全部的的百分之十在上文中。前款分类的授予刮治术限额为:,同时,全球存管机构代表的根底安全,它还防备,行使股权替换辩解。

        易方达亚洲精选自有本钱型安全授予基金 2013 年第 3 一刻钟表明(7)基金所持非流度资产的市值 10%。在前的非流度资产是用指弹奏律或基金和约分类的发行量不舒服的安全和中国1971证监会确信的剩余部门资产。(八)基金从事境外基金的总市值不得在昏迷中 10%。轻蔑的拒绝或不承认,从事将存入银行市场管理所基金不受是你这么说的嘛!限度局限。。(九)相同基金当管事指导的接受基金均从事境外基金。,不超越海外的娱乐馆的总商 20%。基金和约的效用 6 个月后,免得基金超越是你这么说的嘛!授予刮治术,则Limi,必不可少的事物超越3后的刮治术 应采取有理的行业办法缩减仓库栈,绥靖授予刮治术限度局限要价。因基金商分拆、分赃刮治术大原因基金净资产胶料放宽 一点钟时期累积而成 10 超越一亿元的境遇,安全授予刮治术在昏迷中分类刮治术的,基金当管事与基金托管人使用分歧后,在水工报,你可以整理时通过设定一时间期限来统治度局限 30 延年益寿时期t 3 个月。法度、法规或使担忧中国1971法度、法规对是你这么说的嘛!限度局限的破除,本基金不受是你这么说的嘛!限度局限。基金法及剩余部门相干法度法规或接管机构,在停止了独特的的顺序继后,您,基金可和时、有理地整理是你这么说的嘛!限度局限术语。。2.本基金的机能相对地参照早已替换为以人民币估价。三。本基金的蓄电期为六月。,晚期的资产拨给的场地刮治术适合。4.本基金自基金和约失效至表明晚期的的基金商净值累积而成延年益寿率为,声像同步机能相对地参照进项率为。

        §4 导演表明 基金当管事(或基金当管事形成环状)简介

        基黄金评审员

        安全因为

        姓名 责任 通过设定一时间期限来统治 阐明

        营业年龄限制

        供职日期 离任日期

        Guan 基金的基金 硕士以为如何生,曾任道富

        Yu (管 导演、易方达 2012-1-1 – 6年 全球资产指导公司

        宇) 黄金统治下的安全 (SSGA)定量辨析师,易

        易方达亚洲精选自有本钱型安全授予基金 2013 年第 3 一刻钟表明

        投 资 基 金 丰达基金指导养家费限定的公司

        ( 上市敞开式基金) 的 基 海内授予导演。

        黄金评审员、易方

        DA资产指导

        (香港)养家费限定的公司

        公司基黄金评审员

        注:1.此处的“供职日期”和“离任日期”分袂为公报决定的紧密结合日期和解雇日期。

        2.安全因为业的理性遵守经商协会《安全业雇工资历指导办法》的相干分类。

         海内授予会诊医生为本基金想要授予提议的次要会员简介

        本基金没记住海内授予会诊医生。 表明期内基金运作合规叫牌

        表明期内,基金当管事遵守相干法度法规和C基金、基金利润补偿通知及剩余部门法度提出分类,博得市场管理所相信、以社会授予为急切的对大众的相信,鉴于老实信誉、用心履行的初步和指导和运用,在把持风险的房屋下,为基金商从事人追求最大创来回。在表明期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金商从事人创来回的行动。 合理的经商特正文4。 合理的买卖方法的落实

        基金导演励引起纪律、正常化的授予以为如何和方针决策步骤,以确保使停止发行量资产授予,无效撤销创来回转变。基金当管事确切地阐述了类似的授予快速行进当管事、授予小胜库和集合买卖指导系统,同时,地基海内市场管理所的买卖首数,确保尽量合理的地处置授予结成。表明期内,合理的经商系统总体语调良好。。4. 非常买卖行动专项阐明

        表明期内,未被发现的事物基金能够原因不合理的买卖和非常买卖。。

        易方达亚洲精选自有本钱型安全授予基金 2013 年第 3 一刻钟表明 表明期内基金授予战略及业绩表 表明期内基金授予战略及经纪辨析

        美联储使入睡了T.,市场管理所修改了新生市场管理所3月财务状况表激怒的预支,各自的亚洲叫牌的本钱在摆脱掉中较上一一刻钟有所向前推。。贸易支付差额下场失衡和预算赤字的叫牌、印尼和泰国),国际资产仍在在摆脱掉中,但胶料正减少;中国1971的贸易支付差额平衡和经济效果都很高。、香港、大韩民国百里挑一、台湾等市场管理所,国际本钱在摆脱掉中回旋,开端流入。义演于本钱在摆脱掉说得中肯动力,中国1971本一刻钟、大韩民国百里挑一、香港和台湾等股市大幅下跌。,比印度好、东南亚市场管理所,如印尼和泰国。本一刻钟亚洲股市的新增本钱次要流程方向、产业和半成品等周期性经商,因而,是你这么说的嘛!经商的业绩优于、交际、公共事业和麦克匪特斯氏疗法车等非周期性经商。

        该基金在第三一刻钟的自有本钱兑现阻止在 93%摆布,叫牌拨给的场地中自有本钱结成的下婚配与低估中国1971、泰国和印尼等叫牌/地面,无以伦比的印度、新加坡和大洼等叫牌/地面。产业拨给的场地说得中肯将存入银行自有本钱结成、能源资源和交际经商下拨给的场地;麦克匪特斯氏疗法车、所需消耗量和半成品经商,剩余部门经商根本拿平衡拨给的场地。授予结成略高于一节一刻钟的业绩参照,叫牌分派的正超额偿还,经商拨给的场地负超额进项。.2 表明期内基金业绩

        在表明完毕时,基金商净总值 元,本表明期商净值累积而成延年益寿率为,声像同步机能相对地参照进项率为 9%。 宏观经济指导者、安全市场管理所与经商发展趋势预测

        轻蔑的拒绝或不承认美联储的钱币宽松保险单已被敷衍,但其钱币保险单的不决定性并未治疗。笔者估计美联储钱币保险单的中期向性运动要当时民主权利共和主义两党就公债上极限的谈判达成使用妥协后才干不隐瞒的。兽穴次要经济单位的恢复旨趣依然不稳固,宏观保险单的不决定性仍未完整治疗,跨境资产仍发作观看地位,东北部新生市场管理所叫牌继续回归的能够性。美国月的第四日一刻钟的公有经济成绩估计将原因市场管理所动摇。。论到期总结晋级的最后,笔者不以为这两个共相当多的会勇士美国再次降解的风险。,容许美国内阁亏欠在历史中从未发作过的到期总结。因而,估计到期总结上极限将在美国内阁指导欧共体之房屋高。,治理的形式僵局最意志利润处理。。轻蔑的拒绝或不承认,处理的步骤到底不能胜任的是十分顺利的。,鉴于公有经济保险单的不决定性,市场管理所信任估计会动摇。。

        易方达亚洲精选自有本钱型安全授予基金 2013 年第 3 一刻钟表明

        §5 授予结成表明 表明晚期的基金资产结成

        基金总本钱

        序号 一则 总结(元) 产的刮治术

        (%)

        1 权利授予 75,418,382.24 92.19

        在内部地:权益股 63,390,232.16 77.49

        存托证人 12,028,150.08 14.70

        2 基金授予 – –

        3 使停止发行量进项授予 – –

        在内部地:用以筹措借入资本的公司债 – –

        资产遭受安全 – –

        4 将存入银行衍生品授予 – –

        在内部地:牧师 – –

        助长 – –

        选项 – –

        辩解 – –

        5 价格看涨而买入返售将存入银行资产 – –

        在内部地:买回购回融资

        – –

        资产

        6 将存入银行市场管理所器 – –

        7 外姓堆积存款及预订共计 6,215,668.41 7.60

        8 剩余部门各项资产 172,402.69 0.21

        9 共计 81,806,453.34 100.00

        易方达亚洲精选自有本钱型安全授予基金 2013 年第 3 一刻钟表明 安全市场管理所中自有本钱和存托证人的授予分派

        叫牌(地面) 公允估价(元) 占领资产资产净值刮治术(%)

        香港 30,721,191 37.89

        大韩民国百里挑一 13,827,171.90 17.05

        美国 13,327,898.76 16.44

        泰国 6,072,722.38 7.49

        新加坡 4,785,909.94 0

        印尼 3,637,241.94 9

        马来群岛 3,046,239.21 3.76

        共计 75,418,382.24 93.01注:1.叫牌(地面)类别地基其位的安全买卖所决定。、全球存托证人由存托证人上市安全买卖所决定。。 欧盟安全买卖所按经商归类的自有本钱和存托证人结成

        经商类别 公允估价(元) 占领资产资产净值刮治术(%)

        能源资源 4,751,900.88 6

        datum的复数 2,125,749.78 2.62

        产业 7,537,091.66 9.30

        非需要的东西生活消费品 4,080,555.04 5.03

        需要的东西生活消费品 3,269,397.06 4.03

        卫生保健 1,226,642.07 1.51

        将存入银行 28,214,706.82 34.80

        通讯技术 15,469,488 19.08

        交际保养 5,544,081.94 6.84

        能在数个位置作替补的 3,198,773.71 3.94

        共计 75,418,382.24 93.01注:在上文中归类采取全球经商归类规范(GICS)。

        易方达亚洲精选自有本钱型安全授予基金 2013 年第 3 一刻钟表明 表明晚期的按公允估价占领资产资产净值刮治术大多数排序的流行音乐十大畅销唱片自有本钱及存托证人授予明细

        所

        公司 在 所属 占领资产

        公允估价

        序 公司术语 术语 安全代 证 叫牌 定量 资产净

        (人民币)

        号 (英文) (中 码 券 (地 (自有本钱) 值刮治术

        元)

        文) 市 区) (%)

        场

        韩

        国

        Samsung 证

        005930

        1 Electronics Co – 券 大韩民国百里挑一 700 5,474,232.85 6.75

        KS

        Ltd 交

        易

        所

        香

        中国1971

        港

        China 民生

        证

        Minsheng 堆积 1988

        2 券 香港 600,000 4,409,942.94 4

        Banking Corp 养家费 HK

        交

        Ltd 限定的

        易

        公司

        所

        中国1971 香

        再现 港

        China

        堆积 939 证

        3 Construction 香港 730,000 3,455,406.75 6

        养家费 HK 券

        Bank Corp

        限定的 交

        公司 易

        易方达亚洲精选自有本钱型安全授予基金 2013 年第 3 一刻钟表明

        所

        香

        港

        中国1971

        证

        China Mobile 摆脱掉 941

        4 券 香港 50,000 3,435,109.28 4

        Ltd 限定的 HK

        交

        公司

        易

        所

        香

        中国1971 港

        堆积 证

        Bank of China 3988

        5 养家费 券 香港 900,000 2,526,083.82 2

        Ltd HK

        限定的 交

        公司 易

        所

        纽

        约

        Taiwan

        证

        Semiconductor TSM

        6 – 券 美国 23,000 2,398,211.84 2.96

        Manufacturing US

        交

        Co Ltd

        易

        所

        香

        中国1971

        港

        China 石油

        证

        Petroleum & 化学工业 386

        7 券 香港 494,000 2,377,482 2.93

        Chemical 养家费 HK

        交

        Corp 限定的

        易

        公司

        所

        易方达亚洲精选自有本钱型安全授予基金 2013 年第 3 一刻钟表明

        重庆 香

        乡间 港

        Chongqing

        行业 证

        Rural 3618

        8 堆积 券 香港 800,000 2,372,267.04 2.93

        Commercial HK

        养家费 交

        Bank

        限定的 易

        公司 所

        韩

        国

        证

        Hyundai 005380

        9 – 券 大韩民国百里挑一 1,500 2,153,880.94 2.66

        Motor Co KS

        交

        易

        所

        香

        港

        和记

        证

        Hutchison 黄埔

        10 13 HK 券 香港 28,000 2,062,413.44 2.54

        Whampoa Ltd 限定的

        交

        公司

        易

        注:此处运用的安全指定遗传密码典型为局部的市场管理所指定遗传密码。。 表明晚期的按用以筹措借入资本的公司债信誉评级归类的用以筹措借入资本的公司债结成。 表明晚期的按公允估价占领资产资产净值刮治术大多数军队的前五名用以筹措借入资本的公司债授予明细本基金本表明晚期的未从事用以筹措借入资本的公司债。

        易方达亚洲精选自有本钱型安全授予基金 2013 年第 3 一刻钟表明 表明晚期的按公允估价占领资产资产净值刮治术大多数军队的流行音乐十大畅销唱片资产遭受安全授予明细本基金本表明晚期的未从事资产遭受安全。 表明晚期的按公允估价占领资产资产净值刮治术大多数军队的前五名将存入银行衍生品授予明细本基金本表明晚期的未从事将存入银行衍生品。 表明晚期的按公允估价占领资产资产净值刮治术大多数排序的流行音乐十大畅销唱片基金授予明细本基金本表明晚期的未从事基金。0 授予结成回购的正文0.1 基金授予的流行音乐十大畅销唱片安全发行人还没有被授予,或许在表明调解前一年内被披露指责、处分境遇。0.2 基金授予的前十只自有本钱不超越怪诞的自有本钱。0.3 剩余部门资产整队

        序号 术语 总结(元)

        1 存出保证人金 –

        2 应收账款安全清算 –

        3 应收账款彩金 57,401.72

        4 应收账款利钱 371.29

        5 应收账款申购款 114,629.68

        6 剩余部门应收账款款 –

        7 递延费用 –

        8 剩余部门 –

        9 共计 172,402.690.4 表明晚期的从事的发作转股期的可替换用以筹措借入资本的公司债明细本基金本表明晚期的未从事发作转股期的可替换用以筹措借入资本的公司债。

        易方达亚洲精选自有本钱型安全授予基金 2013 年第 3 一刻钟表明0.5 表明晚期的流行音乐十大畅销唱片自有本钱中在发行量不舒服的境遇的阐明本基金本表明晚期的流行音乐十大畅销唱片自有本钱中不在发行量不舒服的境遇。0.6 授予结成表明脚注的剩余部门文字描述部门本基金可以将不高于20%的自有本钱资产授予于除在亚洲地面(日本除外)安全市场管理所买卖的中队和在剩余部门安全市场管理所买卖的亚洲中队(日本除外)此外的剩余部门中队,在本表明的死,授予在该部门的刮治术。

        §6 敞开式基金商变更

        单位:份

        本表明结巴地说出初基金商全部的 105,171,570

        基金在表明期内的总便宜货商 1,009,

        减:本表明期内基金履行商共计 7,128,

        表明期内基金拆分变更商 –

        表明晚期的基金商共计 99,052,

        §7 基金当管事以固相当多的

        表明期内基金当管事未运用固有资产申购、履行那份生趣。

        §8 备查提出登记 备查提出登记

        1.中国1971证监会满意、喜欢易方达亚洲精选自有本钱型安全授予基金募集的提出;

        2.中国1971证监会满意、喜欢易方达亚洲精选自有本钱型安全授予基金立案的提出;

        3.《易方达亚洲精选自有本钱型安全授予基金基金和约》;

        易方达亚洲精选自有本钱型安全授予基金 2013 年第 3 一刻钟表明

        4.《易丰达基金指导养家费限定的公司敞开式基金事情分类》;

        5.《易方达亚洲精选自有本钱型安全授予基金托管在议定书中拟定》;

        6.基金当管事事情资历满意、喜欢及营业执照

        第七章。基金托管人事情资历满意、喜欢及营业执照。 放置座位

        基金当管事、基金托管人重要官职。 送交方法

        授予者可以在营业时期收费运用,复本也可以在COS便宜货。。

        易丰达基金指导养家费限定的公司

        2013年10月25日

        必达财经

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