易方达亚洲精选股票(QDII):2013年第三季度报告

        

        

        

        

        易方达亚洲精选自有资金型担保花费基金 2013 年第 3 一节公报易方达亚洲精选自有资金型担保花费基金

        2013 年第 3 一节公报

        2013 年 9 月 30 日

        基金管家:亿丰达基金实行使产生兴趣有限的事物公司

        基金托管人:奇纳工商将存入银行使产生兴趣使产生兴趣有限的事物公司

        公报送出日期: 2013年10月25日

        第 1 页 共 16 页

        易方达亚洲精选自有资金型担保花费基金 2013 年第 3 一节公报

        §1 要紧提示符

        基金管家董事会抵押品不在虚伪记载。、给错误的劝告性提交或很多的降下,和其物质的忠实、严格和完整性承当个人和共同责任。

        基金托管人奇纳工商将存入银行使产生兴趣使产生兴趣有限的事物公司,于 2013 年 10月 22 本公报中财务决意的日常审察、净值表示和花费结成公报等,无虚伪记载,确保复审物质缺乏销路。、给错误的劝告性提交或很多的降下。

        基黄金处置机许诺老实言而有信、殷勤宣告无罪的根本和实行和应用,但不克不及抵押品该基金能复发。。

        基金过来的业绩不代表其明天的业绩。。花费是有风险的,花费者在作出花费方针决策前应慎读书招股阐明书。。

        本公报未审计财务通讯。

        本公报期自 2013 年 7 月 1 至今 9 月 30 日止。

        §2 基金引起概述

        基金缩写词 易方达亚洲精选自有资金(QDII)

        基金主法典 118001

        买卖法典 118001

        资产运作典型 和约翻开

        基金和约失效日期 2010年1月21日

        公报末端的基金一份加在一起 99,052,份

        本基金首要花费亚洲中队,查找无效把持风险资金的决意

        的拨款下,达到期待的决意基金资产的可连续性、稳步感谢。

        该基金将以全球和亚洲宏观经济为根底。,各类资产

        两样R下风险与进项程度的总量剖析与判别

        属性间原级形容词资产分派额。论担保花费结成的构造,

        本基金留存财产花费理念。,自下而上的根本根本

        易方达亚洲精选自有资金型担保花费基金 2013 年第 3 一节公报

        剖析、公司深刻背诵、自有资金财产评价

        票务花费的根本鉴于,由完整的宏观经济剖析固执己见、

        乡下/地域并发症剖析、估计剖析,争得超越区别

        提及进项率。系牢进项产仔与短期资金义卖器花费

        首要用于躲避花费风险、达到期待的决意不变酬报,同时,

        扣留大声喊的柔韧性,掌握蒂姆的首要花费机遇。

        功能区别提及 MSCI AC 亚洲除日本标志

        这么地基金是自有资金基金。,抽象地讲,风险和红利高于合意的人。

        币义卖基金、债券股基金和混合基金。一方面,本

        基金花费海内义卖,承当汇率风险、乡下风险、风险进项削尖

        新生义卖风险等海内花费对付的特别风险

        面,该基金使首要亚洲乡下/地域的花费多样化。,基

        黄金的总风险比独自地乡下的花费风险要低。。

        基金管家 易丰达基金实行使产生兴趣有限的事物公司

        基金托管人 奇纳工商将存入银行使产生兴趣使产生兴趣有限的事物公司

        海内花费指导教授 英文称呼:无

        中文称呼:无

        英文称呼:Standard Chartered Bank (洪) 香港)海内资产托管人

        Limited

        中文称呼:渣打将存入银行(香港)使产生兴趣有限的事物公司公司

        §3 首要财务决意和文娱净表演 首要财务决意

        单位:人民币元。

        首要财务决意 公报期(2013年7月1日至2013年9月30日)

        1.容易市盈率 -759,936.23

        2.居第二位的步。现期复发 3,647,349

        三。额外的调和基金一份比较期利钱

        易方达亚洲精选自有资金型担保花费基金 2013 年第 3 一节公报复发

        四的章。末端的基金净资产 81,085,357

        5.末端的基金一份净总值 注:1.容易市盈率指基金现期利钱支出、花费进项、另一边支出(除公允财产变化进项)在DED后的用天平称,现期复发为现期达到期待的决意进项增添现期公允财产。。2.居第二位的步。祖先的基金业绩决意除,现实支出程度较低的收费后列出的数字。。 基金净业绩。1 本公报期基金一份净值增添延伸率及其与声像同步功能区别提及进项率的区别

        业绩比

        净值增添加 业绩比

        较提及

        净值增添加 长速率师 较提及

        阶段 进项率 ①-③ ②-④

        长率① 准差 进项率

        基准偏差

        ② ③

        ④

        过来学期 1.04% 9% 1.02% 0.14% 0.02%

        .2 自基金和约失效以后基金累计一份净值增添延伸率变化及其与声像同步功能区别提及进项率变化的区别

        易方达亚洲精选自有资金型担保花费基金

        累计净值增添延伸率与功能区别提及进项率的历史走势平衡图

        (2010 年 1 月 21 日至 2013 年 9 月 30 日)

        易方达亚洲精选自有资金型担保花费基金 2013 年第 3 一节公报注:1.基金和约中对基金花费鱼鳞的商定:(1)本基金首要花费于在亚洲地域(日本除外)担保义卖买卖的中队和在另一边担保义卖买卖的亚洲中队(日本除外),是否祖先的两类中队的总花费不较低的 80%;另一边的不高于 20%的自有资金资产可以理性花费战略花费于超出祖先花费射程的另一边义卖的中队。祖先的亚洲中队是指指示或司令部。(二)基金花费自有资金及另一边权利性担保的鱼鳞。 60%,现钞、奇纳证监会容许的债券股及另一边倾斜飞行器的义卖财产 40%。(三)基金在类似将存入银行的存款不得超越净总值。 20%。在基金托管报告的存款可以不受祖先的限度局限。(4)基金设想类似机构(内阁)、除国际倾斜飞行组织外,Securi的义卖财产 10%。(5)本基金设想与奇纳证监会签字双边接管共同著作表示同情或谅解节略乡下或地域露天的另一边乡下或地域担保义卖挂牌买卖的担保资产不得超越基金资产净值的 10%,设想举国或地域义卖的担保资产不得 3%。(六)类似基金管家实行的尽量的基金不得设想类似机构。 有提议的担保发行总数的百分之十鉴于。前款圣职授任的花费鱼鳞限额为:,同时,全球存管机构代表的根底担保,它还拨款,行使股权替换担保。

        易方达亚洲精选自有资金型担保花费基金 2013 年第 3 一节公报(7)基金所持非流体的资产的市值 10%。前段非流体的资产是用指弹奏律或基金和约圣职授任的流传强使担保和奇纳证监会审理的另一边资产。(八)基金设想境外基金的总市值不得较低的 10%。不管怎样,设想短期资金义卖基金不受祖先的限度局限。。(九)类似基金管家实行的尽量的基金均设想境外基金。,不超越疏远娱乐馆的总一份 20%。基金和约的影响 6 个月后,是否基金超越祖先的花费鱼鳞,则Limi,理应超越3后的鱼鳞 应采取有理的买卖办法缩减仓库栈,确信的花费鱼鳞限度局限销路。因基金一份分拆、分赃鱼鳞大领到基金净资产地域引申 任何人一天增添 10 超越一亿元的保持健康,担保花费鱼鳞较低的圣职授任鱼鳞的,基金管家与基金托管人完成分歧后,在灌溉结构物报,你可以评定时原稿截止时间度局限 30 延伸一天t 3 个月。法度、法规或关于奇纳法度、法规对祖先的限度局限的破除,本基金不受祖先的限度局限。基金法及另一边互相牵连法度法规或接管机构,在停止了正当的的顺序继后,您,基金可和时、有理地评定祖先的限度局限资历。。2.本基金的功能区别提及早已替换为以人民币估定的价格或价值。三。本基金的贮存期为六点月。,末端的资产分派额鱼鳞适合。4.本基金自基金和约失效至公报末端的的基金一份净值增添延伸率为,声像同步功能区别提及进项率为。

        §4 干事公报 基金管家(或基金管家队伍)简介

        基黄金处置机

        担保出生于

        姓名 职业 原稿截止时间 阐明

        营业工作年限

        供职日期 离任日期

        Guan 基金的基金 硕士背诵生,曾任道富

        Yu (管 干事、易方达 2012-1-1 – 6年 全球资产实行公司

        宇) 黄金动机担保 (SSGA)定量剖析师,易

        易方达亚洲精选自有资金型担保花费基金 2013 年第 3 一节公报

        投 资 基 金 丰达基金实行使产生兴趣有限的事物公司

        ( 上市敞开式基金) 的 基 海内花费干事。

        黄金处置机、易方

        DA资产实行

        (香港)使产生兴趣有限的事物公司

        公司基黄金处置机

        注:1.此处的“供职日期”和“离任日期”辨别出为公报决定的吸引住日期和驳回日期。

        2.担保出生于业的官能由此产生估计协会《担保业雇工资历实行办法》的互相牵连圣职授任。

         海内花费指导教授为本基金供花费提议的首要分子简介

        本基金缺少引诱海内花费指导教授。 公报期内基金运作合规叫牌

        公报期内,基金管家坚持互相牵连法度法规和C基金、基金欢迎补充留心及另一边法度发稿圣职授任,开腰槽义卖相信、以社会花费为决意对大众的相信,如老实信誉、殷勤宣告无罪的根本和实行和应用,在把持风险的拨款下,为基金一份设想人追求最大红利。在公报期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金一份设想人红利的行动。 义顾客公用正文4。 义买卖方法的实行

        基金干事成就使成为纪律、联合的花费背诵和方针决策诉讼程序,以确保系牢资产花费,无效引领红利转变。基金管家气流了类似的花费功率管家、花费小胜库和集合买卖实行零碎,同时,理性海内义卖的买卖削尖,确保尽量义地处置花费结成。公报期内,义顾客系统总体呈现某种色彩良好。。4. 非常买卖行动专项阐明

        公报期内,未找到基金可能性领到不义买卖和非常买卖。。

        易方达亚洲精选自有资金型担保花费基金 2013 年第 3 一节公报 公报期内基金花费战略及业绩表 公报期内基金花费战略及经纪剖析

        美联储延长号了T.,义卖更新了新生义卖3月财务状况表下旋的期待,分别的亚洲乡下的资金使泛滥较上一一节有所减轻。。贸易支付差额关键的失衡和赤字预算的乡下、印尼和泰国),国际资产仍在使泛滥,但地域正压缩制紧缩;奇纳的贸易支付差额平衡和经济效果都很高。、香港、朝鲜、台湾等义卖,国际资金使泛滥下旋,开端流入。有助于于资金使泛滥的动力,奇纳本一节、朝鲜、香港和台湾等股市大幅高涨。,比印度好、东南亚义卖,如印尼和泰国。本一节亚洲股市的新增资金首要程序方向、勤劳和生料等周期性估计,从此处,祖先的估计的业绩优于、电通信、公共事业和麦克匪特斯氏疗法车等非周期性估计。

        该基金在第三一节的自有资金钱币市场固执己见在 93%摆布,乡下分派额中自有资金结成的不适当的婚配与低估奇纳、泰国和印尼等乡下/地域,独特的的印度、新加坡和大洼等乡下/地域。属性分派额达到目标倾斜飞行自有资金结成、能量和电通信估计不适当的分派额;麦克匪特斯氏疗法车、所需消耗量和生料估计,另一边估计根本扣留平衡分派额。花费结成略高于刻一节的业绩提及,乡下分派的正超额酬报,估计分派额负超额进项。.2 公报期内基金业绩

        在公报完毕时,基金一份净总值 元,本公报期一份净值增添延伸率为,声像同步功能区别提及进项率为 9%。 宏观经济实行者、担保义卖与估计发展趋势骋目

        侮辱美联储的钱币宽松策略性已被缓和,但其钱币策略性的不决定性并未处理。我们家估计美联储钱币策略性的中期任职培训要其时群言堂共和国两党就库藏债券上界的办理完成妥协后才干直言的。明首要经济单位的新陈代谢缓慢声势依然不不变,宏观策略性的不决定性仍未完整处理,跨境资产仍有张望形态,东北部新生义卖乡下继续回归的可能性性。美国四的一节的政府财政成绩估计将领到义卖动摇。。论到期概括晋级的奏效,我们家不以为这两个伙伴会华丽的美国再次使降级的风险。,容许美国内阁鉴于不到庭而败诉在历史中从未发作过的到期概括。从此处,估计到期概括上界将在美国内阁实行欧共体之拨款高。,治理僵局最卒欢迎处理。。不管怎样,处理的诉讼程序永久不见得是轻易地的。,鉴于政府财政策略性的不决定性,义卖欺诈的估计会动摇。。

        易方达亚洲精选自有资金型担保花费基金 2013 年第 3 一节公报

        §5 花费结成公报 公报末端的基金资产结成

        基金总资金

        序号 发射 概括(元) 产的鱼鳞

        (%)

        1 权利花费 75,418,382.24 92.19

        流行:权益股 63,390,232.16 77.49

        存托证人 12,028,150.08 14.70

        2 基金花费 – –

        3 系牢进项花费 – –

        流行:债券股 – –

        资产固执己见担保 – –

        4 倾斜飞行衍生品花费 – –

        流行:现世的 – –

        将来时的 – –

        得到或获准进行选择 – –

        担保 – –

        5 价格看涨而买入返售倾斜飞行资产 – –

        流行:买回购回融资

        – –

        资产

        6 短期资金义卖器 – –

        7 外姓将存入信誉及保留某物加在一起 6,215,668.41 7.60

        8 另一边各项资产 172,402.69 0.21

        9 加在一起 81,806,453.34 100.00

        易方达亚洲精选自有资金型担保花费基金 2013 年第 3 一节公报 担保义卖中自有资金和存托证人的花费分派

        乡下(地域) 公允财产(元) 使用资产资产净值鱼鳞(%)

        香港 30,721,191 37.89

        朝鲜 13,827,171.90 17.05

        美国 13,327,898.76 16.44

        泰国 6,072,722.38 7.49

        新加坡 4,785,909.94 0

        印尼 3,637,241.94 9

        马来群岛 3,046,239.21 3.76

        加在一起 75,418,382.24 93.01注:1.乡下(地域)类别理性其得名次的担保买卖所决定。、全球存托证人由存托证人上市担保买卖所决定。。 欧盟担保买卖所按估计花色品种的自有资金和存托证人结成

        估计类别 公允财产(元) 使用资产资产净值鱼鳞(%)

        能量 4,751,900.88 6

        织物 2,125,749.78 2.62

        勤劳 7,537,091.66 9.30

        非绝对必要的可消费的 4,080,555.04 5.03

        绝对必要的可消费的 3,269,397.06 4.03

        卫生保健 1,226,642.07 1.51

        倾斜飞行 28,214,706.82 34.80

        通讯技术 15,469,488 19.08

        电通信服役 5,544,081.94 6.84

        功用 3,198,773.71 3.94

        加在一起 75,418,382.24 93.01注:鉴于花色品种采取全球估计花色品种基准(GICS)。

        易方达亚洲精选自有资金型担保花费基金 2013 年第 3 一节公报 公报末端的按公允财产使用资产资产净值鱼鳞巨大排序的流行音乐十大畅销唱片自有资金及存托证人花费明细

        所

        公司 在 所属 使用资产

        公允财产

        序 公司称呼 称呼 担保代 证 乡下 量 资产净

        (人民币)

        号 (英文) (中 码 券 (地 (自有资金) 值鱼鳞

        元)

        文) 市 区) (%)

        场

        韩

        国

        Samsung 证

        005930

        1 Electronics Co – 券 朝鲜 700 5,474,232.85 6.75

        KS

        Ltd 交

        易

        所

        香

        奇纳

        港

        China 民生

        证

        Minsheng 将存入银行 1988

        2 券 香港 600,000 4,409,942.94 4

        Banking Corp 使产生兴趣 HK

        交

        Ltd 有限的事物

        易

        公司

        所

        奇纳 香

        进化 港

        China

        将存入银行 939 证

        3 Construction 香港 730,000 3,455,406.75 6

        使产生兴趣 HK 券

        Bank Corp

        有限的事物 交

        公司 易

        易方达亚洲精选自有资金型担保花费基金 2013 年第 3 一节公报

        所

        香

        港

        奇纳

        证

        China Mobile 搬家 941

        4 券 香港 50,000 3,435,109.28 4

        Ltd 有限的事物 HK

        交

        公司

        易

        所

        香

        奇纳 港

        将存入银行 证

        Bank of China 3988

        5 使产生兴趣 券 香港 900,000 2,526,083.82 2

        Ltd HK

        有限的事物 交

        公司 易

        所

        纽

        约

        Taiwan

        证

        Semiconductor TSM

        6 – 券 美国 23,000 2,398,211.84 2.96

        Manufacturing US

        交

        Co Ltd

        易

        所

        香

        奇纳

        港

        China 石油

        证

        Petroleum & 化学工业 386

        7 券 香港 494,000 2,377,482 2.93

        Chemical 使产生兴趣 HK

        交

        Corp 有限的事物

        易

        公司

        所

        易方达亚洲精选自有资金型担保花费基金 2013 年第 3 一节公报

        重庆 香

        乡间 港

        Chongqing

        买卖 证

        Rural 3618

        8 将存入银行 券 香港 800,000 2,372,267.04 2.93

        Commercial HK

        使产生兴趣 交

        Bank

        有限的事物 易

        公司 所

        韩

        国

        证

        Hyundai 005380

        9 – 券 朝鲜 1,500 2,153,880.94 2.66

        Motor Co KS

        交

        易

        所

        香

        港

        和记

        证

        Hutchison 黄埔

        10 13 HK 券 香港 28,000 2,062,413.44 2.54

        Whampoa Ltd 有限的事物

        交

        公司

        易

        注:此处应用的担保法典典型为外地义卖法典。。 公报末端的按债券股信誉评级花色品种的债券股结成。 公报末端的按公允财产使用资产资产净值鱼鳞巨大社会阶层的前五名债券股花费明细本基金本公报末端的未设想债券股。

        易方达亚洲精选自有资金型担保花费基金 2013 年第 3 一节公报 公报末端的按公允财产使用资产资产净值鱼鳞巨大社会阶层的流行音乐十大畅销唱片资产固执己见担保花费明细本基金本公报末端的未设想资产固执己见担保。 公报末端的按公允财产使用资产资产净值鱼鳞巨大社会阶层的前五名倾斜飞行衍生品花费明细本基金本公报末端的未设想倾斜飞行衍生品。 公报末端的按公允财产使用资产资产净值鱼鳞巨大排序的流行音乐十大畅销唱片基金花费明细本基金本公报末端的未设想基金。0 花费结成回购的正文0.1 基金花费的流行音乐十大畅销唱片担保发行人还没有被花费,或许在公报使安定前一年内被公然责备、处分保持健康。0.2 基金花费的前十只自有资金不超越宿命自有资金。0.3 另一边资产形式

        序号 称呼 概括(元)

        1 存出抵押品金 –

        2 应收账款担保清算 –

        3 应收账款利息 57,401.72

        4 应收账款利钱 371.29

        5 应收账款申购款 114,629.68

        6 另一边应收账款款 –

        7 递延费用 –

        8 另一边 –

        9 加在一起 172,402.690.4 公报末端的设想的有转股期的可替换债券股明细本基金本公报末端的未设想有转股期的可替换债券股。

        易方达亚洲精选自有资金型担保花费基金 2013 年第 3 一节公报0.5 公报末端的流行音乐十大畅销唱片自有资金中在流传强使保持健康的阐明本基金本公报末端的流行音乐十大畅销唱片自有资金中不在流传强使保持健康。0.6 花费结成公报脚注的另一边文字描述把正式送入精神病院本基金可以将不高于20%的自有资金资产花费于除在亚洲地域(日本除外)担保义卖买卖的中队和在另一边担保义卖买卖的亚洲中队(日本除外)要不是的另一边中队,在本公报的定局,花费在该把正式送入精神病院的鱼鳞。

        §6 敞开式基金一份变化

        单位:份

        本公报结巴地说出初基金一份总数 105,171,570

        基金在公报期内的总买一份 1,009,

        减:本公报期内基金清偿一份加在一起 7,128,

        公报期内基金拆分变化一份 –

        公报末端的基金一份加在一起 99,052,

        §7 基金管家以固局部

        公报期内基金管家未运用固有资产申购、清偿那份生趣。

        §8 备查发稿目录册 备查发稿目录册

        1.奇纳证监会批准易方达亚洲精选自有资金型担保花费基金募集的发稿;

        2.奇纳证监会批准易方达亚洲精选自有资金型担保花费基金立案的发稿;

        3.《易方达亚洲精选自有资金型担保花费基金基金和约》;

        易方达亚洲精选自有资金型担保花费基金 2013 年第 3 一节公报

        4.《易丰达基金实行使产生兴趣有限的事物公司敞开式基金事情圣职授任》;

        5.《易方达亚洲精选自有资金型担保花费基金托管一致》;

        6.基金管家事情资历批准及营业执照

        第七章。基金托管人事情资历批准及营业执照。 放置座位

        基金管家、基金托管人重要官职。 指的是方法

        花费者可以在营业时期收费应用,复本也可以在COS买。。

        易丰达基金实行使产生兴趣有限的事物公司

        2013年10月25日

        必达财经

no comments

Leave me comment